现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.98亿 | 3.35亿 | 2.50亿 |
收到的税费返还 | 727.85万 | 621.02万 | 105.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.03万 | 126.92万 | 633.71万 |
经营活动现金流入小计 | 3.06亿 | 3.43亿 | 2.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,633.00万 | 1.49亿 | 7,882.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿 | 1.25亿 | 1.00亿 |
支付的各项税费 | 1,656.98万 | 2,284.47万 | 2,017.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,595.51万 | 2,443.12万 | 1,963.41万 |
经营活动现金流出小计 | 3.00亿 | 3.21亿 | 2.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 580.70万 | 2,162.57万 | 3,840.98万 |
收回投资收到的现金 | 2.67亿 | 4.08亿 | 3.08亿 |
取得投资收益收到的现金 | 381.81万 | 794.36万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 50.00 | 200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37.52万 | 42.45万 | 475.46万 |
投资活动现金流入小计 | 2.71亿 | 4.16亿 | 3.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.19万 | 263.72万 | 275.29万 |
投资活动现金流出小计 | 5.68亿 | 4.01亿 | 2.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.96亿 | 1,573.09万 | 2,400.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,145.60万 | - | 2,456.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,650.00万 | 6,426.00万 | 6,095.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3.46亿 | -2,690.35万 | 2,602.18万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.15亿 | 7,947.58万 | 2.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,978.18万 | 5,257.23万 | 2.44亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |