现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,455.78万 | 2,708.51万 | 2,746.11万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87.64万 | 298.81万 | 42.37万 |
经营活动现金流入小计 | 4,543.42万 | 3,007.32万 | 2,788.48万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,481.00万 | 1,566.11万 | 2,126.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 517.41万 | 389.15万 | 406.05万 |
支付的各项税费 | 299.25万 | 246.78万 | 270.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 311.28万 | 241.42万 | 178.66万 |
经营活动现金流出小计 | 5,608.94万 | 2,443.46万 | 2,981.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,065.52万 | 563.86万 | -193.02万 |
收回投资收到的现金 | 101.53万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.07万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 102.60万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.26万 | 9.10万 | 316.78万 |
投资活动现金流出小计 | 7.26万 | 9.10万 | 316.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 95.34万 | -9.10万 | -316.78万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,126.07万 | 1,177.47万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -970.18万 | -571.31万 | -1,687.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,537.09万 | 1,951.19万 | 3,588.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 566.90万 | 1,379.88万 | 1,901.25万 |
净利润 | 353.79万 | 205.72万 | 197.77万 |
加: 资产减值准备 | 11.86万 | -5.30万 | 66.06万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 981.12万 | 1,042.57万 | 1,039.76万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 209.38万 | 200.19万 | 200.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | -2.22万 | 123.99万 | 175.12万 |
投资损失 | -1.81万 | -403.21 | 98.69万 |
递延所得税资产减少 | -27.80万 | -27.80万 | -8.26万 |
存货的减少 | -1,195.16万 | 332.00万 | -383.81万 |
经营性应收项目的减少 | -3,539.12万 | -1,717.95万 | -715.13万 |
经营性应付项目的增加 | 2,155.99万 | 518.67万 | -864.09万 |
其他 | -13.12万 | -108.20万 | - |
现金的期末余额 | 566.90万 | 1,379.88万 | 1,901.25万 |
减:现金的期初余额 | 1,537.09万 | 1,951.19万 | 3,588.52万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-21 | 2016-11-22 |