现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.95亿 | 2.05亿 | 2.48亿 | 2.12亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,003.50万 | 1,239.17万 | 1,604.35万 | 1,049.36万 |
经营活动现金流入小计 | 2.15亿 | 2.18亿 | 2.64亿 | 2.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,503.87万 | 6,758.30万 | 6,649.83万 | 6,666.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,134.77万 | 5,220.40万 | 5,558.79万 | 4,588.80万 |
支付的各项税费 | 2,125.77万 | 1,008.21万 | 1,916.87万 | 1,665.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,515.66万 | 4,881.79万 | 6,451.00万 | 5,859.54万 |
经营活动现金流出小计 | 2.03亿 | 1.79亿 | 2.06亿 | 1.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,227.34万 | 3,901.40万 | 5,856.09万 | 3,434.95万 |
收回投资收到的现金 | 8,395.12万 | 5,000.00万 | 5,000.00万 | 4.50亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 76.30万 | 85.44万 | 776.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.26万 | 1.87万 | - | 21.24万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,410.38万 | 5,078.17万 | 5,085.44万 | 4.58亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268.46万 | 1,697.26万 | 4,268.89万 | 3,040.38万 |
投资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 9,697.26万 | 1.23亿 | 4.10亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,908.07万 | -4,619.09万 | -7,188.45万 | 4,752.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,491.12万 | 5,421.44万 | - | 3,542.18万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,740.77万 | 8,489.97万 | 7,810.00万 | 3,549.58万 |
汇率变动对现金的影响 | 10.71万 | 8.01万 | 7,674.76 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,919.68万 | -3,778.20万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.94亿 | 2.10亿 | 3.94亿 | 1.89亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.45亿 | 1.72亿 | 3.02亿 | 2.71亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-28 | 2021-10-22 | 2020-10-26 |