现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.31亿 | 3.28亿 | 1.82亿 | 7,527.45万 |
收到的税费返还 | 1,274.84万 | 2,781.92万 | 4,562.57 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,607.61万 | 364.68万 | 775.12万 | 847.12万 |
经营活动现金流入小计 | 2.60亿 | 3.59亿 | 1.90亿 | 8,374.57万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.96亿 | 2.77亿 | 1.11亿 | 5,135.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,478.53万 | 3,179.85万 | 2,185.89万 | 1,732.85万 |
支付的各项税费 | 2,441.00万 | 436.79万 | 2,581.38万 | 1,064.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,230.37万 | 1,198.27万 | 884.33万 | 1,254.62万 |
经营活动现金流出小计 | 4.88亿 | 3.26亿 | 1.68亿 | 9,187.45万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.28亿 | 3,377.85万 | 2,236.58万 | -812.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 6.91万 | 6.77万 | 6.64万 | 3.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.79万 | 14.00万 | - | 1.60万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 16.70万 | 20.77万 | 6.64万 | 5.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿 | 2.28亿 | 7,077.38万 | 3,560.46万 |
投资活动现金流出小计 | 1.09亿 | 2.28亿 | 7,112.38万 | 3,560.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.09亿 | -2.28亿 | -7,105.74万 | -3,555.10万 |
筹资活动现金流入小计 | 6.59亿 | 3.88亿 | 1.53亿 | 1.64亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.92亿 | 2.06亿 | 1.20亿 | 6,745.46万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 25.71万 | -2.48万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,976.46万 | -1,226.16万 | -1,536.33万 | 5,306.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,773.22万 | 4,511.48万 | 5,922.12万 | 2,358.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,749.68万 | 3,285.31万 | 4,385.79万 | 7,664.75万 |
净利润 | - | 6,639.74万 | 6,549.39万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,625.13万 | 1,486.56万 | - |
无形资产摊销 | - | 28.08万 | 18.51万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3.29万 | - | - |
财务费用 | - | 1,256.64万 | 737.45万 | - |
投资损失 | - | 38.25万 | -6.64万 | - |
递延所得税资产减少 | - | 6.96万 | 7.99万 | - |
存货的减少 | - | -1.32亿 | -2,278.47万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -4,350.55万 | -3,799.05万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 1.02亿 | -684.25万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 3,285.31万 | 4,385.79万 | - |
减:现金的期初余额 | - | 4,511.48万 | 5,922.12万 | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2019-10-30 |