现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.56亿 | 1.72亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 242.66万 | 243.78万 |
经营活动现金流入小计 | 1.58亿 | 1.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,419.30万 | 1.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,031.13万 | 4,547.14万 |
支付的各项税费 | 2,047.95万 | 3,127.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,352.44万 | 1,484.59万 |
经营活动现金流出小计 | 1.69亿 | 1.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,009.67万 | -2,164.50万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,108.60 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,108.60 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258.14万 | 191.28万 |
投资活动现金流出小计 | 258.14万 | 191.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -257.73万 | -191.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 4,223.75万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,599.54万 | 6,954.23万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -8,066.95万 | -5,086.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.68亿 | 1.42亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,754.01万 | 9,154.56万 |
净利润 | 836.15万 | 355.05万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 266.70万 | 264.94万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,108.60 | - |
财务费用 | 205.25万 | 333.07万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 2.53万 | -8.06万 |
存货的减少 | -920.29万 | 4,267.30万 |
经营性应收项目的减少 | -104.66万 | -4,115.50万 |
经营性应付项目的增加 | -1,294.95万 | -3,261.31万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 8,754.01万 | 9,154.56万 |
减:现金的期初余额 | 1.68亿 | 1.42亿 |
公告日期 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |