现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.05亿 | 2.11亿 | 2.65亿 | 1.21亿 |
收到的税费返还 | 72.41万 | 37.32万 | 54.02万 | 29.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 607.17万 | 279.22万 | 298.32万 | 1,399.85万 |
经营活动现金流入小计 | 4.12亿 | 2.14亿 | 2.69亿 | 1.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.02亿 | 9,192.21万 | 1.10亿 | 6,562.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23亿 | 1.13亿 | 7,486.94万 | 4,301.33万 |
支付的各项税费 | 854.66万 | 435.16万 | 181.12万 | 82.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,146.53万 | 2,231.74万 | 2,854.44万 | 2,572.27万 |
经营活动现金流出小计 | 3.66亿 | 2.31亿 | 2.15亿 | 1.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,587.35万 | -1,696.28万 | 5,394.60万 | 38.88万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 35.10万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 222.47万 |
投资活动现金流入小计 | - | 35.10万 | - | 222.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07亿 | 9,914.72万 | 1.56亿 | 6,148.33万 |
投资活动现金流出小计 | 1.07亿 | 9,914.72万 | 1.56亿 | 6,351.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿 | -9,879.61万 | -1.56亿 | -6,129.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,290.63万 | 1,532.64万 | 9,300.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,216.17万 | 4,587.36万 | 2,457.22万 | 1,283.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -87.69万 | -1.46亿 | -3,361.50万 | -6,373.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.31亿 | 2.42亿 | 1.06亿 | 9,276.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.30亿 | 9,540.95万 | 7,227.25万 | 2,902.77万 |
净利润 | - | -7,951.99万 | -4,285.39万 | - |
加: 资产减值准备 | - | -3,279.56 | -1.45万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,791.42万 | 2,997.51万 | - |
无形资产摊销 | - | 44.68万 | 40.09万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 21.23万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3.84万 | - | - |
财务费用 | - | 866.09万 | 235.20万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -10.15万 | -4.01万 | - |
存货的减少 | - | -2,197.13万 | -2,782.57万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -1,205.25万 | 1,527.56万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 1,111.02万 | 7,500.01万 | - |
其他 | - | 693.65万 | 138.15万 | - |
现金的期末余额 | - | 9,540.95万 | 7,227.25万 | - |
减:现金的期初余额 | - | 2.42亿 | 1.06亿 | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2020-10-30 |