现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.42亿 | 8.77亿 | 8.22亿 |
收到的税费返还 | 619.26万 | 432.65万 | 165.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 497.95万 | 417.18万 | 50.63万 |
经营活动现金流入小计 | 9.54亿 | 8.86亿 | 8.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.49亿 | 9.22亿 | 7.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,437.54万 | 1,151.08万 | 1,150.20万 |
支付的各项税费 | 4,574.49万 | 2,637.27万 | 1,876.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,286.53万 | 922.74万 | 887.70万 |
经营活动现金流出小计 | 9.22亿 | 9.69亿 | 7.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,173.64万 | -8,309.42万 | 5,771.47万 |
收回投资收到的现金 | - | 200.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 427.59 | 23.42万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.71万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 19.75万 | 223.42万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 930.75万 | 1,611.07万 | 1,503.24万 |
投资活动现金流出小计 | 951.45万 | 1,611.07万 | 1,703.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -931.70万 | -1,387.65万 | -1,703.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.78亿 | 3.21亿 | 1.32亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.81亿 | 2.25亿 | 1.71亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | 50.78 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,971.43万 | -115.25万 | 146.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 188.31万 | 303.57万 | 157.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,159.75万 | 188.31万 | 303.57万 |
净利润 | 7,035.70万 | 4,261.06万 | 2,352.26万 |
加: 资产减值准备 | 118.86万 | 171.57万 | 681.17万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 822.75万 | 598.67万 | 443.45万 |
无形资产摊销 | 36.57万 | 27.96万 | 27.96万 |
长期待摊费用摊销 | 8.90万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.83万 | - | - |
财务费用 | 943.25万 | 1,012.65万 | 992.25万 |
投资损失 | -27.59 | -23.42万 | - |
递延所得税资产减少 | -304.84万 | - | - |
存货的减少 | -1.50亿 | -6,464.53万 | -5,905.04万 |
经营性应收项目的减少 | 5,788.03万 | -4,013.63万 | 8,976.73万 |
经营性应付项目的增加 | 3,778.62万 | -3,879.75万 | -1,797.31万 |
其他 | -178.85万 | - | - |
现金的期末余额 | 2,159.75万 | 188.31万 | 303.57万 |
减:现金的期初余额 | 188.31万 | 303.57万 | 157.18万 |
公告日期 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2016-04-29 |