现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.90亿 | 3.10亿 | 3.00亿 |
收到的税费返还 | 717.02万 | 1,094.47万 | 388.80万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,439.89万 | 1,161.69万 | 177.70万 |
经营活动现金流入小计 | 4.12亿 | 3.33亿 | 3.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.86亿 | 1.83亿 | 1.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿 | 1.06亿 | 7,264.01万 |
支付的各项税费 | 1,237.68万 | 1,659.45万 | 1,557.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,837.36万 | 2,353.38万 | 1,322.83万 |
经营活动现金流出小计 | 3.43亿 | 3.29亿 | 2.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,887.22万 | 387.29万 | 976.87万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.56万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 13.14万 | 2.33万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.56万 | 13.14万 | 2.33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,072.48万 | 8,973.51万 | 4,746.70万 |
投资活动现金流出小计 | 3,072.48万 | 8,973.51万 | 4,746.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,067.92万 | -8,960.37万 | -4,744.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,300.00万 | 2.98亿 | 1.55亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4,925.01万 | 2.07亿 | 1.48亿 |
汇率变动对现金的影响 | 42.57万 | -16.00万 | 12.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,236.86万 | 536.59万 | -3,089.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,126.03万 | 3,709.95万 | 4,458.95万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,362.89万 | 4,246.54万 | 1,369.91万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-24 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |