现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.11亿 | 7,624.74万 | 3,433.40万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49.04万 | 28.50万 | 6.07万 |
经营活动现金流入小计 | 1.12亿 | 7,653.24万 | 3,439.46万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,037.97万 | 4,485.75万 | 1,423.30万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,605.22万 | 786.63万 | 436.42万 |
支付的各项税费 | 553.89万 | 291.53万 | 2.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,218.53万 | 4,565.48万 | 2,375.24万 |
经营活动现金流出小计 | 1.54亿 | 1.01亿 | 4,237.21万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,249.83万 | -2,476.14万 | -797.74万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339.25万 | 295.59万 | 12.78万 |
投资活动现金流出小计 | 339.25万 | 395.59万 | 12.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339.25万 | -395.59万 | -12.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,885.69万 | 6,576.19万 | 3,216.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,247.52万 | 2,634.51万 | 2,379.37万 |
汇率变动对现金的影响 | 15.48万 | 126.84万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -935.43万 | 1,196.80万 | 26.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,235.08万 | 38.29万 | 12.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 299.65万 | 1,235.08万 | 38.29万 |
净利润 | -1,225.06万 | 18.02万 | -524.15万 |
加: 资产减值准备 | 9.82万 | 1,023.16 | -4.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.22万 | 32.09万 | 18.66万 |
无形资产摊销 | 11.06万 | 2.54万 | - |
长期待摊费用摊销 | 35.39万 | 18.44万 | 6,894.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 28.10万 | 34.93万 | 24.05万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -70.05万 | 14.39万 | -164.96万 |
存货的减少 | -1,916.98万 | 278.86万 | -442.89万 |
经营性应收项目的减少 | -1,494.70万 | -1,307.33万 | -413.76万 |
经营性应付项目的增加 | 332.37万 | -1,568.21万 | 709.08万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 299.65万 | 1,235.08万 | 38.29万 |
减:现金的期初余额 | 1,235.08万 | 38.29万 | 12.17万 |
公告日期 | 2017-04-21 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |