现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.42亿 | 1.91亿 | 2.23亿 | 2.75亿 |
收到的税费返还 | 124.64万 | - | 38.73万 | 391.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,372.28万 | 2,014.15万 | 2,297.78万 | 1.74亿 |
经营活动现金流入小计 | 1.57亿 | 2.11亿 | 2.47亿 | 4.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.00亿 | 7,117.03万 | 1.33亿 | 2.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,683.99万 | 5,252.50万 | 4,679.88万 | 5,082.26万 |
支付的各项税费 | 794.83万 | 948.50万 | 703.95万 | 888.82万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,632.63万 | 2,717.18万 | 4,836.91万 | 2.60亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.62亿 | 1.60亿 | 2.35亿 | 5.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -486.78万 | 5,053.89万 | 1,186.85万 | -8,167.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 2.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 13.50 | 106.99 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8.85万 | 40.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,352.40万 |
投资活动现金流入小计 | - | 8.85万 | 42.01万 | 4,352.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.41万 | 1,908.15万 | 10.24万 | 59.87万 |
投资活动现金流出小计 | 47.41万 | 1,908.15万 | 12.24万 | 3,289.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.41万 | -1,899.30万 | 29.77万 | 1,062.52万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.83亿 | 1.01亿 | 1.50亿 | 1.53亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.00亿 | 1.02亿 | 1.70亿 | 1.16亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | -0.92 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,299.71万 | 3,108.78万 | -795.00万 | -3,338.50万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,141.06万 | 32.28万 | 827.28万 | 4,165.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 841.35万 | 3,141.06万 | 32.28万 | 827.28万 |
净利润 | -3,436.35万 | -1.16亿 | -1.60亿 | -2.54亿 |
加: 资产减值准备 | 21.06万 | 634.01万 | 3,393.47万 | 990.94万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,639.74万 | 1,674.79万 | 1,614.35万 | 1,726.70万 |
无形资产摊销 | 97.48万 | 97.48万 | 97.48万 | 108.15万 |
长期待摊费用摊销 | 211.23万 | 83.06万 | 49.22万 | 92.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.77万 | -31.05万 | - |
财务费用 | 1,746.71万 | 1,404.86万 | 1,386.07万 | 1,376.46万 |
投资损失 | - | -13.50 | 2.05万 | - |
递延所得税资产减少 | -190.26万 | -341.82万 | 582.26万 | 5,510.54万 |
存货的减少 | -679.54万 | 1,636.61万 | 3,103.36万 | -1.15亿 |
经营性应收项目的减少 | -2,142.23万 | 6,398.16万 | 2,798.91万 | 3,853.44万 |
经营性应付项目的增加 | 2,566.33万 | -498.61万 | -427.48万 | -2,984.35万 |
其他 | - | - | -47.45万 | -1,288.16万 |
现金的期末余额 | 841.35万 | 3,141.06万 | 32.28万 | 827.28万 |
减:现金的期初余额 | 3,141.06万 | 32.28万 | 827.28万 | 4,165.78万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-06-02 | 2021-04-30 |