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现金流量表
| 现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,817.91万 | 8,212.14万 |
| 收到的税费返还 | 321.04万 | 252.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153.51万 | 55.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,292.46万 | 8,520.41万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,099.49万 | 3,351.24万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,141.23万 | 2,913.53万 |
| 支付的各项税费 | 569.78万 | 548.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,138.77万 | 1,383.35万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,949.27万 | 8,196.28万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343.18万 | 324.13万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | 1.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,650.98万 |
| 投资活动现金流入小计 | 120.00 | 1,652.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.68万 | 2.30万 |
| 投资活动现金流出小计 | 30.68万 | 2,295.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.67万 | -643.26万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,913.00万 | 400.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,456.97万 | 534.48万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,964.24万 | 1,931.25万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,732.78万 | 1,477.65万 |
| 净利润 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - |
| 公告日期 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |
