现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,509.93万 | 4,663.54万 | 4,423.37万 | 3,144.39万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 771.21万 | 95.57万 | 497.69万 | 32.13万 |
经营活动现金流入小计 | 5,281.14万 | 4,759.11万 | 4,921.06万 | 3,176.53万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 677.39万 | 569.09万 | 796.49万 | 688.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,257.82万 | 3,416.75万 | 3,084.74万 | 1,766.12万 |
支付的各项税费 | 268.97万 | 277.82万 | 313.94万 | 200.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,011.22万 | 722.03万 | 813.02万 | 573.53万 |
经营活动现金流出小计 | 5,215.40万 | 4,985.70万 | 5,008.19万 | 3,228.82万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.73万 | -226.59万 | -87.13万 | -52.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 8.55万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 111.84万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 111.84万 | - | 8.55万 | 102.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.20万 | 81.67万 | 224.97万 | 21.88万 |
投资活动现金流出小计 | 82.93万 | 81.67万 | 224.97万 | 21.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28.90万 | -81.67万 | -216.42万 | 80.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,007.20万 | 1,327.00万 | 356.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,042.64万 | 1,038.16万 | 60.73万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 1.20万 | 2.08万 | 8,791.35 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 60.40万 | -17.34万 | -7.40万 | 28.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 197.41万 | 214.75万 | 222.15万 | 193.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 257.81万 | 197.41万 | 214.75万 | 222.15万 |
净利润 | -246.18万 | -452.51万 | 252.22万 | 243.68万 |
加: 资产减值准备 | 21.57万 | 5.10万 | 23.66万 | 28.34万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.07万 | 8.40万 | 7.13万 | 5.51万 |
无形资产摊销 | 24.24万 | 12.82万 | 6.67万 | 1.42万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -1.42万 | - |
财务费用 | 23.57万 | 21.75万 | 13.03万 | - |
投资损失 | - | - | - | -2.64万 |
递延所得税资产减少 | -53.82万 | -68.83万 | -2.57万 | -2.39万 |
存货的减少 | -11.40万 | 76.67万 | -50.52万 | -78.94万 |
经营性应收项目的减少 | 521.25万 | -88.63万 | -406.65万 | -526.01万 |
经营性应付项目的增加 | -221.57万 | 258.63万 | 71.32万 | 278.73万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 257.81万 | 197.41万 | 214.75万 | 222.15万 |
减:现金的期初余额 | 197.41万 | 214.75万 | 222.15万 | 193.68万 |
公告日期 | 2020-04-28 | 2019-03-28 | 2018-04-12 | 2017-03-10 |