现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.38亿 | 2.74亿 | 3.21亿 | 2.48亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,238.13万 | 5,211.48万 | 7,182.40万 | 5,443.29万 |
经营活动现金流入小计 | 2.81亿 | 3.26亿 | 3.93亿 | 3.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.39亿 | 1.81亿 | 1.51亿 | 1.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,801.28万 | 3,181.35万 | 3,033.32万 | 2,816.05万 |
支付的各项税费 | 1,935.33万 | 2,611.12万 | 3,291.71万 | 3,249.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,743.17万 | 8,416.08万 | 1.08亿 | 7,790.11万 |
经营活动现金流出小计 | 2.64亿 | 3.24亿 | 3.22亿 | 2.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,633.28万 | 294.52万 | 7,078.98万 | 1,904.95万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,000.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 22.50万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.80万 | - | 11.03万 | 2.94万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.80万 | 4,022.50万 | 11.03万 | 2.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 292.05万 | 207.33万 | 303.39万 | 4,309.01万 |
投资活动现金流出小计 | 442.05万 | 4,763.83万 | 303.39万 | 4,499.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -439.25万 | -741.33万 | -292.36万 | -4,496.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 1,800.00万 | - | 4,488.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,786.28万 | 2,719.79万 | 1,119.58万 | 2,466.82万 |
汇率变动对现金的影响 | -55.11万 | 63.45万 | 43.60万 | -4,152.62 |
现金及现金等价物净增加额 | -6,647.36万 | -1,303.16万 | 5,710.64万 | -570.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 1.20亿 | 6,306.69万 | 6,877.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,066.81万 | 1.07亿 | 1.20亿 | 6,306.69万 |
净利润 | 1,683.50万 | 2,192.87万 | 3,337.91万 | 5,109.98万 |
加: 资产减值准备 | 932.59万 | 499.85万 | -235.85万 | 503.08万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 622.43万 | 627.48万 | 654.75万 | 602.57万 |
无形资产摊销 | 45.89万 | 47.67万 | 54.94万 | 55.82万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.75万 | - | - | -269.83 |
财务费用 | 283.64万 | 135.34万 | 210.23万 | 269.23万 |
投资损失 | - | -22.50万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -120.15万 | -91.76万 | 61.51万 | -70.89万 |
存货的减少 | -258.50万 | 1,707.03万 | 134.71万 | -760.16万 |
经营性应收项目的减少 | -3,359.55万 | -5,615.68万 | 5,584.41万 | -6,474.63万 |
经营性应付项目的增加 | 1,804.11万 | 809.09万 | -2,758.58万 | 2,556.90万 |
其他 | - | - | 29.95万 | 113.07万 |
现金的期末余额 | 4,066.81万 | 1.07亿 | 1.20亿 | 6,306.69万 |
减:现金的期初余额 | 1.07亿 | 1.20亿 | 6,306.69万 | 6,877.04万 |
公告日期 | 2018-03-30 | 2017-03-30 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |