现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.07亿 | 7.85亿 | 7.05亿 | 6.19亿 |
收到的税费返还 | 2,218.03万 | 3,673.20万 | 1,060.27万 | 1,458.30万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,269.09万 | 2,031.73万 | 2,366.27万 | 2,453.39万 |
经营活动现金流入小计 | 11.82亿 | 8.42亿 | 7.40亿 | 6.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.81亿 | 5.59亿 | 4.99亿 | 5.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15亿 | 1.77亿 | 1.54亿 | 1.47亿 |
支付的各项税费 | 6,439.29万 | 5,533.60万 | 3,971.03万 | 5,144.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,885.53万 | 4,863.04万 | 4,062.67万 | 3,507.41万 |
经营活动现金流出小计 | 11.20亿 | 8.40亿 | 7.34亿 | 7.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,218.08万 | 248.95万 | 580.53万 | -8,499.28万 |
收回投资收到的现金 | 8.46亿 | 14.61亿 | 11.62亿 | 2.62亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,771.01万 | 1,950.92万 | 1,689.13万 | 1,471.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.81万 | 5.86万 | 2,350.00 | 2.31万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.64亿 | 14.80亿 | 11.79亿 | 2.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,826.35万 | 1.24亿 | 5,169.30万 | 3,344.11万 |
投资活动现金流出小计 | 11.23亿 | 16.45亿 | 12.94亿 | 3.40亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.58亿 | -1.65亿 | -1.15亿 | -6,370.54万 |
筹资活动现金流入小计 | 5.31亿 | 2,995.00万 | 6.51亿 | 1.27亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.24亿 | 9,529.89万 | 1.47亿 | 1.77亿 |
汇率变动对现金的影响 | -42.06万 | -50.68万 | 22.35万 | -130.20万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.10亿 | -2.28亿 | 3.95亿 | -2.00亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.82亿 | 5.47亿 | 2.70亿 | 2.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.92亿 | 3.19亿 | 6.65亿 | 4,633.86万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-26 | 2021-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |