现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,494.27万 | 4,558.17万 | 3,238.56万 | 4,381.73万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44.56万 | 37.70万 | 30.61万 | 2,014.79万 |
经营活动现金流入小计 | 4,538.83万 | 4,595.87万 | 3,269.17万 | 6,396.52万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,111.14万 | 2,491.28万 | 1,107.17万 | 2,168.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,170.94万 | 1,150.18万 | 754.85万 | 950.85万 |
支付的各项税费 | 569.56万 | 611.97万 | 354.14万 | 474.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 784.87万 | 767.90万 | 841.65万 | 2,088.57万 |
经营活动现金流出小计 | 4,636.51万 | 5,021.34万 | 3,057.80万 | 5,682.26万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97.67万 | -425.47万 | 211.37万 | 714.26万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250.37万 | 243.62万 | 174.90万 | 374.91万 |
投资活动现金流出小计 | 250.37万 | 243.62万 | 174.90万 | 374.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -250.37万 | -243.62万 | -174.90万 | -374.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 200.00万 | 800.00万 | 1,000.00万 | 3,550.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 78.28万 | 69.31万 | 1,107.25万 | 3,110.47万 |
汇率变动对现金的影响 | 5.89万 | 3.64万 | 32.76万 | 2.79万 |
现金及现金等价物净增加额 | -220.43万 | 65.25万 | -38.02万 | 781.67万 |
期初现金及现金等价物余额 | 972.12万 | 1,012.59万 | 744.89万 | 605.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 751.69万 | 1,077.84万 | 706.87万 | 1,386.96万 |
净利润 | 511.93万 | 602.13万 | 493.79万 | 321.07万 |
加: 资产减值准备 | 29.76万 | 55.02万 | 53.34万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 288.68万 | 315.04万 | 249.80万 | 239.50万 |
无形资产摊销 | 19.25万 | 19.77万 | 18.51万 | 22.17万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2.97万 | - | - |
财务费用 | 78.28万 | 69.31万 | 44.36万 | 143.51万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.87万 | -8.42万 | -8.00万 | - |
存货的减少 | -338.92万 | -524.65万 | -207.94万 | 122.27万 |
经营性应收项目的减少 | -282.66万 | -701.25万 | -621.15万 | -440.98万 |
经营性应付项目的增加 | -401.12万 | -243.55万 | 141.04万 | 362.07万 |
其他 | - | -11.83万 | 47.62万 | -55.35万 |
现金的期末余额 | 751.69万 | 1,077.84万 | 706.87万 | 1,386.96万 |
减:现金的期初余额 | 972.12万 | 1,012.59万 | 744.89万 | 605.29万 |
公告日期 | 2018-08-21 | 2017-08-28 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |