现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.09亿 | 1.49亿 | 2.67亿 |
收到的税费返还 | 302.77万 | 523.38万 | 1,009.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 605.98万 | 2,246.27万 | 1,989.54万 |
经营活动现金流入小计 | 1.18亿 | 1.76亿 | 2.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,548.54万 | 1.14亿 | 3.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,373.44万 | 2,557.73万 | 1,908.49万 |
支付的各项税费 | 149.35万 | 968.55万 | 1,156.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,352.75万 | 4,396.08万 | 2,224.53万 |
经营活动现金流出小计 | 1.24亿 | 1.93亿 | 3.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -635.80万 | -1,638.45万 | -6,208.12万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250.00 | 8,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 250.00 | 8,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14万 | 385.56万 | 2,916.76万 |
投资活动现金流出小计 | 1.14万 | 385.56万 | 2,916.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.11万 | -384.76万 | -2,916.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 4,787.00万 | 2,600.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,906.77万 | 2,605.00万 | 2,177.15万 |
汇率变动对现金的影响 | 6.36万 | 56.42万 | -78.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,282.50万 | 2,527.80万 | 1.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 245.18万 | 2,743.01万 | 2,393.18万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-24 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |