现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,856.52万 | 5,786.97万 | 7,352.98万 | 8,995.17万 |
收到的税费返还 | - | 26.33万 | 23.98万 | 9.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,173.28万 | 2,396.40万 | 285.78万 | 610.89万 |
经营活动现金流入小计 | 7,029.80万 | 8,209.70万 | 7,662.75万 | 9,615.28万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,988.23万 | 3,244.78万 | 5,713.66万 | 5,631.78万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,295.55万 | 1,376.44万 | 1,703.04万 | 1,510.52万 |
支付的各项税费 | 448.00万 | 634.67万 | 476.31万 | 324.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,899.15万 | 2,396.04万 | 1,225.96万 | 1,617.54万 |
经营活动现金流出小计 | 6,630.94万 | 7,651.93万 | 9,118.97万 | 9,084.76万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 398.86万 | 557.77万 | -1,456.22万 | 530.51万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,300.00 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,300.00 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.42万 | 255.32万 | 1,352.51万 | 1,846.46万 |
投资活动现金流出小计 | 70.42万 | 255.32万 | 1,352.51万 | 1,846.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.89万 | -255.32万 | -1,352.51万 | -1,846.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 3,050.00万 | 2,350.00万 | 2,003.21万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,677.99万 | 4,067.27万 | 184.71万 | 1,315.79万 |
汇率变动对现金的影响 | 766.93 | -9,073.27 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 151.05万 | -715.73万 | -643.45万 | -628.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 397.30万 | 1,113.03万 | 1,756.48万 | 2,385.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 548.36万 | 397.30万 | 1,113.03万 | 1,756.48万 |
净利润 | -191.84万 | 421.69万 | 537.47万 | 365.29万 |
加: 资产减值准备 | 150.74万 | 68.75万 | 46.55万 | 31.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 378.55万 | 383.37万 | 321.55万 | - |
无形资产摊销 | 6.10万 | 7.33万 | 3.93万 | 3.80万 |
长期待摊费用摊销 | 47.54万 | 22.74万 | 3.95万 | 3.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,583.42 | 2.73万 | - | - |
财务费用 | 140.79万 | 234.31万 | 145.97万 | 118.10万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -22.61万 | -10.31万 | -6.98万 | -3.33万 |
存货的减少 | 196.71万 | 89.33万 | -723.07万 | 417.68万 |
经营性应收项目的减少 | -465.61万 | -594.66万 | 104.04万 | -418.73万 |
经营性应付项目的增加 | 157.72万 | -67.50万 | -1,889.64万 | -231.61万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 548.36万 | 397.30万 | 1,113.03万 | 1,756.48万 |
减:现金的期初余额 | 397.30万 | 1,113.03万 | 1,756.48万 | 2,385.01万 |
公告日期 | 2017-04-24 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2015-12-29 |