现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.30亿 | 3.90亿 | 2.23亿 |
收到的税费返还 | 843.25万 | 369.82万 | 109.42万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,473.27万 | 1,930.13万 | 2,959.81万 |
经营活动现金流入小计 | 2.53亿 | 4.13亿 | 2.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.60亿 | 2.72亿 | 1.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.76亿 | 2.24亿 | 1.54亿 |
支付的各项税费 | 2,977.82万 | 3,471.12万 | 796.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿 | 6,790.67万 | 7,859.50万 |
经营活动现金流出小计 | 5.93亿 | 5.99亿 | 3.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.40亿 | -1.87亿 | - |
收回投资收到的现金 | 5.04亿 | 12.27亿 | 3.85亿 |
取得投资收益收到的现金 | 406.42万 | 342.07万 | 270.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.08亿 | 12.30亿 | 3.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 785.51万 | 1,141.41万 | 435.91万 |
投资活动现金流出小计 | 10.72亿 | 12.78亿 | 4.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.64亿 | -4,799.34万 | -5,153.30万 |
筹资活动现金流入小计 | 12.85亿 | - | 3.08亿 |
筹资活动现金流出小计 | - | 2,298.24万 | 6,490.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3.81亿 | -2.58亿 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4.37亿 | 4.64亿 | 5,700.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.18亿 | 2.06亿 | 1.19亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-25 | 2021-11-26 | 2021-11-26 |