现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.40亿 | 2.35亿 | 2.87亿 | 1.91亿 |
收到的税费返还 | 443.09万 | 1,365.03万 | 1,425.29万 | 1,041.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 403.65万 | 303.91万 | 403.01万 | 283.08万 |
经营活动现金流入小计 | 1.49亿 | 2.52亿 | 3.06亿 | 2.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,702.76万 | 1.03亿 | 1.53亿 | 8,347.13万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,281.83万 | 5,953.37万 | 8,342.70万 | 6,671.89万 |
支付的各项税费 | 1,227.88万 | 784.75万 | 1,605.67万 | 1,331.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 637.16万 | 755.39万 | 721.34万 | 621.94万 |
经营活动现金流出小计 | 1.08亿 | 1.78亿 | 2.60亿 | 1.70亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,018.08万 | 7,380.57万 | 4,581.95万 | 3,489.43万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 28.58万 | 22.39万 | 59.18万 | 11.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.30万 | - | 2,148.06 | 9.43万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,316.29万 | 7,230.98万 | 2,990.23万 | 669.52万 |
投资活动现金流入小计 | 6,372.17万 | 7,253.37万 | 3,049.63万 | 2,990.66万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,202.02万 | 4,128.24万 | 1.07亿 | 2,967.82万 |
投资活动现金流出小计 | 1.04亿 | 1.17亿 | 1.50亿 | 5,448.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,065.43万 | -4,478.45万 | -1.20亿 | -2,457.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.16万 | 4,666.57万 | 8,095.97万 | 3,687.21万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,449.90万 | 3,836.74万 | 2,085.25万 | 581.11万 |
汇率变动对现金的影响 | 36.33万 | 30.94万 | -68.36万 | -297.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,460.75万 | 3,762.88万 | -1,448.74万 | 3,840.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.30亿 | 9,197.29万 | 1.06亿 | 6,805.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿 | 1.30亿 | 9,197.29万 | 1.06亿 |
净利润 | -1,330.25万 | 1,321.93万 | 3,156.37万 | 2,110.80万 |
加: 资产减值准备 | 886.16万 | 170.22万 | 216.30万 | 181.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,089.39万 | 1,046.50万 | 964.63万 | 905.47万 |
无形资产摊销 | 103.50万 | 109.17万 | 109.73万 | 110.72万 |
长期待摊费用摊销 | 100.67万 | 117.56万 | 110.34万 | 99.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.82万 | 7,553.60 | 6,262.71 | -3,193.23 |
财务费用 | 518.42万 | 498.30万 | 545.27万 | 370.35万 |
投资损失 | 77.99万 | 78.62万 | -9.28万 | 133.46万 |
递延所得税资产减少 | -209.12万 | 10.35万 | -24.76万 | -20.76万 |
存货的减少 | 555.98万 | 1,222.84万 | -1,787.67万 | 141.29万 |
经营性应收项目的减少 | 1,978.69万 | -707.80万 | 1,434.30万 | -1,514.93万 |
经营性应付项目的增加 | -252.59万 | 2,699.16万 | -885.85万 | 1,047.48万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.15亿 | 1.30亿 | 9,197.29万 | 1.06亿 |
减:现金的期初余额 | 1.30亿 | 9,197.29万 | 1.06亿 | 6,805.55万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 2022-04-26 | 2021-04-23 |