现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.27亿 | 7.41亿 | 6.99亿 | 5.94亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 719.70万 | 3,883.54万 | 3,815.05万 | 1,281.89万 |
经营活动现金流入小计 | 8.35亿 | 7.80亿 | 7.37亿 | 6.06亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.03亿 | 6.61亿 | 5.85亿 | 4.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,314.23万 | 6,364.37万 | 5,824.80万 | 4,710.49万 |
支付的各项税费 | 4,109.68万 | 2,451.41万 | 2,812.36万 | 2,541.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,909.62万 | 4,398.46万 | 2,085.37万 | 2,405.53万 |
经营活动现金流出小计 | 8.47亿 | 7.93亿 | 6.93亿 | 5.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,211.23万 | -1,329.24万 | 4,481.34万 | 1,406.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.90万 | 27.79万 | 120.00 | 3.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00万 | - | 1.20亿 | 6,000.00万 |
投资活动现金流入小计 | 6,016.90万 | 27.79万 | 1.20亿 | 6,003.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477.20万 | 1,075.29万 | 8,467.16万 | 2,907.21万 |
投资活动现金流出小计 | 477.20万 | 1,075.29万 | 1.45亿 | 1.49亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,539.70万 | -1,047.50万 | -2,467.14万 | -8,903.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.23亿 | 2.28亿 | 2.46亿 | 1.93亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.41亿 | 2.07亿 | 2.64亿 | 1.29亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,513.13万 | -280.41万 | 212.38万 | -1,075.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 996.95万 | 1,277.36万 | 1,064.98万 | 2,140.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,510.08万 | 996.95万 | 1,277.36万 | 1,064.98万 |
净利润 | 3,171.70万 | 2,969.83万 | 3,163.72万 | 2,055.53万 |
加: 资产减值准备 | 538.41万 | 281.03万 | 276.44万 | 334.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,558.92万 | 1,516.10万 | 1,255.30万 | 1,059.94万 |
无形资产摊销 | 46.86万 | 51.04万 | 56.35万 | 47.09万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1.30万 |
财务费用 | 1,165.33万 | 1,438.24万 | 1,541.81万 | 1,058.65万 |
投资损失 | - | - | -36.20万 | -13.47万 |
递延所得税资产减少 | -51.53万 | 31.05万 | -41.47万 | -50.23万 |
存货的减少 | -1,793.97万 | -315.57万 | -2,415.01万 | -1,348.72万 |
经营性应收项目的减少 | -8,103.82万 | -7,104.22万 | 2,279.94万 | -9,832.02万 |
经营性应付项目的增加 | 2,263.17万 | -261.32万 | -1,599.54万 | 8,096.34万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,510.08万 | 996.95万 | 1,277.36万 | 1,064.98万 |
减:现金的期初余额 | 996.95万 | 1,277.36万 | 1,064.98万 | 2,140.89万 |
公告日期 | 2017-04-24 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-02-29 |