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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.09亿 | 1.30亿 | 1.14亿 |
| 收到的税费返还 | 1,273.17万 | 381.43万 | 428.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,026.60万 | 377.46万 | 485.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.32亿 | 1.37亿 | 1.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.45亿 | 9,989.58万 | 8,865.61万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,139.09万 | 1,366.20万 | 1,288.86万 |
| 支付的各项税费 | 1,707.36万 | 266.10万 | 457.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,984.74万 | 2,524.41万 | 1,624.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.33亿 | 1.41亿 | 1.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136.98万 | -398.38万 | 49.63万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,500.00万 | 400.00万 | 390.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.51万 | 1.30万 | 8,497.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.10万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 944.38万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,454.89万 | 402.40万 | 390.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,195.79万 | 670.95万 | 93.90万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,691.40万 | 1,070.95万 | 488.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,236.51万 | -668.54万 | -98.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,856.07万 | 2,700.00万 | 1,400.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,960.74万 | 1,447.72万 | 1,495.38万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -20.25万 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 501.59万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,887.15万 | 1,265.18万 | 889.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,388.74万 | 1,450.54万 | 745.52万 |
| 净利润 | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-31 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |
