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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.14亿 | 1.01亿 |
| 收到的税费返还 | 81.25万 | 35.53万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 396.39万 | 852.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.18亿 | 1.10亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,170.75万 | 5,295.45万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,153.96万 | 2,100.04万 |
| 支付的各项税费 | 1,849.89万 | 602.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,798.96万 | 1,235.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.20亿 | 9,233.28万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125.85万 | 1,762.60万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.12亿 | 7,230.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.58万 | 13.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.13亿 | 7,243.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.36万 | 138.08万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.13亿 | 7,368.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.78万 | -124.87万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00万 | 1,780.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,795.52万 | 2,432.59万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,548.86万 | 985.15万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,681.67万 | 1,059.49万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,230.53万 | 2,044.63万 |
| 净利润 | 947.58万 | 634.18万 |
| 加: 资产减值准备 | 8.93万 | -24.57万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.15万 | 67.02万 |
| 无形资产摊销 | 3.68万 | 2,919.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 21.22万 | 13.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | 88.10万 | 127.66万 |
| 投资损失 | -3,184.95 | -13.22万 |
| 递延所得税资产减少 | -33.15万 | -19.08万 |
| 存货的减少 | -598.50万 | 871.93万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,219.74万 | -145.25万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,200.95万 | 33.75万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 3,230.53万 | 2,044.63万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,681.67万 | 1,059.49万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2023-11-21 |
