现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,059.82万 | 3,392.33万 | 2,062.43万 |
收到的税费返还 | 677.33万 | 169.24万 | 277.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 227.35万 | 1.52亿 | 115.26万 |
经营活动现金流入小计 | 4,964.50万 | 1.87亿 | 2,455.15万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,335.85万 | 1,772.09万 | 1,177.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,509.86万 | 1,338.18万 | 1,084.83万 |
支付的各项税费 | 1,008.66万 | 385.48万 | 629.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,260.29万 | 2.08亿 | 808.67万 |
经营活动现金流出小计 | 6,114.65万 | 2.43亿 | 3,700.47万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,150.16万 | -5,554.76万 | -1,245.31万 |
收回投资收到的现金 | - | 3,100.00万 | 3,800.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 9.05万 | 9.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 93.86万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 3,109.05万 | 3,902.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 631.78万 | 78.06万 | 1,157.45万 |
投资活动现金流出小计 | 631.78万 | 78.06万 | 4,157.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -631.78万 | 3,031.00万 | -254.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 710.00万 | 2,400.00万 | 900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 204.00万 | 112.08万 | 84.34万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,275.94万 | -235.84万 | -684.17万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,994.43万 | 2,835.08万 | 1,764.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,718.49万 | 2,599.24万 | 1,080.80万 |
净利润 | 320.65万 | 261.10万 | -262.69万 |
加: 资产减值准备 | -10.86万 | 61.02万 | 48.12万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 165.51万 | 124.37万 | 79.07万 |
无形资产摊销 | 8.27万 | 3.78万 | 2.19万 |
长期待摊费用摊销 | 52.73万 | 11.93万 | 22.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | 18.98万 | 41.78万 |
投资损失 | - | -9.05万 | -16.78万 |
递延所得税资产减少 | 33.29万 | -11.12万 | -7.29万 |
存货的减少 | -85.36万 | 129.95万 | -322.90万 |
经营性应收项目的减少 | 696.62万 | -4,082.17万 | -985.51万 |
经营性应付项目的增加 | -2,331.02万 | -2,027.25万 | 155.77万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,718.49万 | 2,599.24万 | 1,080.80万 |
减:现金的期初余额 | 4,994.43万 | 2,835.08万 | 1,764.97万 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |