现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.75亿 | 9.30亿 | 11.77亿 | 8.81亿 |
收到的税费返还 | 1.76万 | 33.20万 | 15.30万 | 12.50万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,850.68万 | 3,107.08万 | 2,228.74万 | 1,940.48万 |
经营活动现金流入小计 | 12.13亿 | 9.61亿 | 11.99亿 | 9.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.27亿 | 7.78亿 | 11.22亿 | 7.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,537.61万 | 6,351.28万 | 5,080.57万 | 4,898.11万 |
支付的各项税费 | 1,693.47万 | 1,011.80万 | 1,692.26万 | 1,194.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,297.01万 | 9,479.22万 | 6,073.28万 | 3,386.51万 |
经营活动现金流出小计 | 12.12亿 | 9.46亿 | 12.50亿 | 8.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143.12万 | 1,464.25万 | -5,109.50万 | 1,227.55万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.62万 | 1,450.00 | - | 5.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 21.62万 | 1,450.00 | - | 5.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 659.77万 | 1,080.88万 | 2,067.41万 | 8,330.17万 |
投资活动现金流出小计 | 659.77万 | 1,280.88万 | 2,085.69万 | 8,348.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -638.16万 | -1,280.74万 | -2,085.69万 | -8,343.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.39亿 | 1.08亿 | 7,650.32万 | 9,137.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.47亿 | 9,156.17万 | 5,363.74万 | 4,630.01万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,298.73万 | 1,819.23万 | -4,908.62万 | -2,608.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,966.15万 | 8,146.91万 | 1.31亿 | 1.57亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,667.41万 | 9,966.15万 | 8,146.91万 | 1.31亿 |
净利润 | 531.05万 | 1,036.81万 | 621.63万 | 1,196.22万 |
加: 资产减值准备 | 344.56万 | 515.76万 | 381.39万 | 612.92万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,120.16万 | 2,928.49万 | 2,552.03万 | 322.30万 |
无形资产摊销 | 11.66万 | 13.61万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 62.66万 | 20.32万 | 6.46万 | 20.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.17万 | 13.23万 | - | -4.60万 |
财务费用 | 534.39万 | 678.38万 | 315.17万 | 103.54万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -255.93万 | -223.69万 | -413.61万 | -151.75万 |
存货的减少 | 5,704.29万 | -6,241.40万 | -1.12亿 | -3,169.82万 |
经营性应收项目的减少 | -1.25亿 | -6,061.76万 | -5,884.87万 | -4,340.02万 |
经营性应付项目的增加 | 1,049.56万 | 7,315.77万 | 5,948.90万 | 6,043.10万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 8,667.41万 | 9,966.15万 | 8,146.91万 | 1.31亿 |
减:现金的期初余额 | 9,966.15万 | 8,146.91万 | 1.31亿 | 1.57亿 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-06 | 2022-04-26 | 2021-04-28 |