现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.17亿 | 2.24亿 | 2.46亿 | 8,051.76万 |
收到的税费返还 | 1,062.99万 | 2,436.76万 | 3,168.10万 | 1,053.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 209.51万 | 338.89万 | 2,230.74万 | 588.19万 |
经营活动现金流入小计 | 1.29亿 | 2.52亿 | 3.00亿 | 9,693.42万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,839.71万 | 1.64亿 | 2.56亿 | 7,005.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,611.12万 | 2,807.42万 | 2,486.06万 | 2,150.40万 |
支付的各项税费 | 382.86万 | 284.67万 | 188.95万 | 96.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,311.81万 | 1,950.85万 | 3,328.67万 | 1,072.87万 |
经营活动现金流出小计 | 1.41亿 | 2.14亿 | 3.16亿 | 1.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,211.46万 | 3,729.85万 | -1,617.73万 | -631.66万 |
收回投资收到的现金 | 6,226.79万 | - | -228.24 | - |
取得投资收益收到的现金 | 66.79万 | 50.32万 | - | 16.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.86万 | - | 5,443.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 4,288.11万 | - | 4,500.00万 |
投资活动现金流入小计 | 6,298.44万 | 4,338.44万 | 5,214.76 | 4,516.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,771.28万 | 9,731.28万 | 2,423.16万 | 858.03万 |
投资活动现金流出小计 | 1.12亿 | 1.54亿 | 2,423.16万 | 6,958.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,861.43万 | -1.10亿 | -2,422.64万 | -2,441.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,568.00万 | 8,906.83万 | 1,200.00万 | 400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,338.42万 | 757.41万 | - | 1,227.36万 |
汇率变动对现金的影响 | 221.67万 | -9.97万 | 116.13万 | 79.90万 |
现金及现金等价物净增加额 | -621.64万 | 856.44万 | -2,724.23万 | -3,820.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,749.69万 | 4,655.67万 | 8,140.29万 | 8,248.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,128.05万 | 5,512.12万 | 5,416.06万 | 4,427.54万 |
净利润 | 67.55万 | 719.07万 | 1,467.86万 | -500.89万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 44.73万 | 137.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 195.14万 | 376.44万 | 194.69万 | 190.28万 |
无形资产摊销 | 59.43万 | 85.05万 | 60.74万 | 33.65万 |
长期待摊费用摊销 | 16.64万 | 47.40万 | 32.47万 | 66.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 60.36万 | 60.36万 |
财务费用 | -109.02万 | 37.42万 | 79.68万 | -95.42万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -52.39万 | -52.39万 |
存货的减少 | 765.48万 | -5,363.27万 | -784.98万 | -30.75万 |
经营性应收项目的减少 | 6,230.94万 | 1.08亿 | -1,796.84万 | -2,701.18万 |
经营性应付项目的增加 | -8,448.66万 | -3,133.25万 | -916.09万 | 2,064.49万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,128.05万 | 5,512.12万 | 5,416.06万 | 4,427.54万 |
减:现金的期初余额 | 2,749.69万 | 4,655.67万 | 8,140.29万 | 8,248.31万 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2022-08-26 | 2021-08-23 | 2020-08-28 |