现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.01亿 | 3.88亿 | 2.87亿 | 2.89亿 |
收到的税费返还 | - | 171.90万 | 1,110.43 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 855.09万 | 809.50万 | 2,695.31万 | 1,442.10万 |
经营活动现金流入小计 | 5.09亿 | 3.98亿 | 3.14亿 | 3.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.91亿 | 2.16亿 | 2.07亿 | 1.92亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32亿 | 1.18亿 | 9,952.99万 | 6,726.17万 |
支付的各项税费 | 5,481.65万 | 5,191.86万 | 2,819.79万 | 1,927.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,092.52万 | 3,624.77万 | 2,650.60万 | 3,058.74万 |
经营活动现金流出小计 | 5.18亿 | 4.23亿 | 3.61亿 | 3.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -936.32万 | -2,500.94万 | -4,645.75万 | -501.39万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 61.02万 | 51.65万 | 128.89万 | 97.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.88万 | 39.58万 | 47.11万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 73.90万 | 91.23万 | 176.00万 | 97.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,027.30万 | 6,794.42万 | 7,565.02万 | 1,524.99万 |
投资活动现金流出小计 | 7,027.30万 | 6,794.42万 | 7,565.02万 | 1,524.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,953.39万 | -6,703.18万 | -7,389.02万 | -1,427.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.27亿 | 1.52亿 | 6,679.29万 | 3.21亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.52亿 | 8,680.06万 | 7,394.42万 | 1.19亿 |
汇率变动对现金的影响 | 24.39万 | 100.56万 | -8.66万 | -17.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.03亿 | -2,588.48万 | -1.28亿 | 1.82亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.66亿 | 1.28亿 | 2.37亿 | 4,885.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,316.18万 | 1.02亿 | 1.09亿 | 2.31亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2020-10-29 |