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现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.33亿 | 5.45亿 | 3.52亿 | 2.89亿 |
| 收到的税费返还 | 7,789.66万 | 1,948.17万 | 549.06万 | 164.50万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,091.81万 | 1,580.49万 | 2,243.34万 | 3,707.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.22亿 | 5.80亿 | 3.80亿 | 3.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.37亿 | 3.33亿 | 2.08亿 | 1.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,030.35万 | 4,574.01万 | 3,474.01万 | 3,866.70万 |
| 支付的各项税费 | 4,197.38万 | 5,244.84万 | 3,583.52万 | 3,072.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,845.64万 | 2,191.69万 | 1,272.71万 | 3,196.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.48亿 | 4.53亿 | 2.92亿 | 2.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.74亿 | 1.27亿 | 8,869.16万 | 7,157.07万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.58亿 | 2.94亿 | 3.60亿 | 4.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12.65万 | 45.49万 | 52.81万 | 57.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.93万 | 50.77万 | 110.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 21.60万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 318.48万 | 383.36万 | 200.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.61亿 | 2.99亿 | 3.62亿 | 4.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01亿 | 1.35亿 | 9,385.93万 | 1.73亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.65亿 | 4.31亿 | 4.54亿 | 6.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04亿 | -1.32亿 | -9,160.11万 | -1.97亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.99亿 | 2.32亿 | 1.14亿 | 2.68亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.90亿 | 2.21亿 | 1.62亿 | 1.60亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,001.23万 | 725.74万 | -5,130.32万 | -1,688.39万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,622.81万 | 3,286.24万 | 9,034.78万 | 7,249.07万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,621.58万 | 4,011.98万 | 3,904.46万 | 5,560.68万 |
| 净利润 | 8,141.87万 | 5,048.75万 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,790.71万 | 2,402.83万 | - | - |
| 无形资产摊销 | 81.65万 | 71.73万 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 38.77万 | 41.36万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04万 | 134.57万 | - | - |
| 财务费用 | 2,158.18万 | 2,332.24万 | - | - |
| 投资损失 | -13.43万 | 41.33万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 222.02万 | -250.43万 | - | - |
| 存货的减少 | -4,781.88万 | -233.67万 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | 3,466.43万 | 833.50万 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | 888.20万 | 504.64万 | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 6,621.58万 | 4,011.98万 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | 8,622.81万 | 3,286.24万 | - | - |
| 公告日期 | 2022-10-31 | 2022-02-16 | 2021-10-29 | 2019-10-29 |
