前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,857.57万 | 1.43亿 | 1.04亿 | 5,226.60万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 424.21万 | 536.25万 | 184.36万 | 7,928.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,281.78万 | 1.48亿 | 1.06亿 | 1.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,340.64万 | 1.03亿 | 5,885.44万 | 3,349.21万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,465.01万 | 3,043.29万 | 2,121.24万 | 1,430.98万 |
| 支付的各项税费 | 296.71万 | 717.46万 | 1,055.86万 | 392.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,059.74万 | 1,354.33万 | 1,278.52万 | 857.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.12亿 | 1.55亿 | 1.03亿 | 6,030.15万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,880.33万 | -647.02万 | 222.37万 | 7,125.26万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,027.00 | - | 1.94万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 44.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 235.00 | 460.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,071.06 | - | 1.97万 | 460.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204.84万 | 283.67万 | 1,338.58万 | 5,637.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 204.84万 | 703.87万 | 2,075.68万 | 5,637.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204.63万 | -703.87万 | -2,073.72万 | -5,637.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,300.00万 | 2,340.00万 | - | 2,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,206.85万 | 1,328.06万 | 2,204.60万 | 667.64万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | 1,076.45 | -1.17万 | -3.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -991.81万 | -338.83万 | -4,057.12万 | 2,816.84万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,361.33万 | 2,700.17万 | 6,757.28万 | 3,940.45万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,369.52万 | 2,361.33万 | 2,700.17万 | 6,757.28万 |
| 净利润 | -3,551.79万 | -2,132.60万 | 638.02万 | 2,708.36万 |
| 加: 资产减值准备 | 43.07万 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.16万 | 24.88万 | 28.50万 | 60.27万 |
| 无形资产摊销 | 104.15万 | 114.13万 | 85.92万 | 79.85万 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.10万 | 27.89万 | 27.15万 | 30.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 66.85万 | 29.01万 | 1.17万 | 10.20万 |
| 投资损失 | -204.53万 | -1.37万 | 24.92万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -32.26万 | -29.21万 | -26.92万 | -41.49万 |
| 存货的减少 | 240.40万 | -190.53万 | -80.88万 | -127.54万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,080.33万 | 933.70万 | -2,135.04万 | -547.25万 |
| 经营性应付项目的增加 | -961.62万 | 338.28万 | 1,563.23万 | 4,869.49万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,369.52万 | 2,361.33万 | 2,700.17万 | 6,757.28万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,361.33万 | 2,700.17万 | 6,757.28万 | 3,940.45万 |
| 公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-10 | 2022-04-22 | 2021-04-28 |
