现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,745.61万 | 5,419.74万 | 6,808.71万 | 6,254.21万 |
收到的税费返还 | 25.45万 | 26.99万 | 116.55万 | 478.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 258.29万 | 118.47万 | 140.12万 | 1,052.21万 |
经营活动现金流入小计 | 7,029.36万 | 5,565.21万 | 7,065.38万 | 7,785.25万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,035.08万 | 3,330.11万 | 5,101.64万 | 3,442.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 971.62万 | 1,118.26万 | 1,076.24万 | 1,083.63万 |
支付的各项税费 | 353.98万 | 122.14万 | 156.21万 | 349.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250.51万 | 716.88万 | 886.78万 | 2,858.32万 |
经营活动现金流出小计 | 7,611.19万 | 5,287.38万 | 7,220.87万 | 7,734.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -581.83万 | 277.82万 | -155.49万 | 50.49万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00万 | - | - | 150.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.00万 | - | - | 150.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,958.87万 | 61.71万 | 1,583.07万 | 591.35万 |
投资活动现金流出小计 | 1,958.87万 | 61.71万 | 1,583.07万 | 591.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,957.87万 | -61.71万 | -1,583.07万 | -441.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,107.78万 | 2,394.00万 | 3,019.12万 | 2,944.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,527.07万 | 2,706.47万 | 947.29万 | 2,582.01万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 41.00万 | -96.35万 | 333.26万 | -28.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 40.03万 | 250.28万 | 600.12万 | 344.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 81.03万 | 153.92万 | 933.39万 | 315.52万 |
净利润 | 59.18万 | -926.13万 | 41.54万 | 794.11万 |
加: 资产减值准备 | -38.77万 | 53.48万 | -156.79万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 315.43万 | 296.51万 | 180.13万 | 114.72万 |
无形资产摊销 | 18.10万 | 18.10万 | 18.10万 | 18.10万 |
长期待摊费用摊销 | 20.25万 | 27.43万 | 26.25万 | 7.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 309.94万 | 205.32万 | 173.29万 | 143.19万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 38.04万 | 106.43万 |
存货的减少 | -252.43万 | -147.85万 | 344.39万 | -1,378.57万 |
经营性应收项目的减少 | -908.38万 | 838.67万 | -436.15万 | -745.00万 |
经营性应付项目的增加 | -105.15万 | -97.42万 | -384.30万 | 754.58万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 81.03万 | 153.92万 | 933.39万 | 315.52万 |
减:现金的期初余额 | 40.03万 | 250.28万 | 600.12万 | 344.39万 |
公告日期 | 2023-07-20 | 2022-08-25 | 2021-08-23 | 2020-08-13 |