现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.76亿 | 2.57亿 |
收到的税费返还 | 2,167.02万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,236.15万 | 1,204.66万 |
经营活动现金流入小计 | 3.30亿 | 2.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,069.09万 | 1.10亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,346.05万 | 3,742.84万 |
支付的各项税费 | 1,921.45万 | 1,272.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,356.41万 | 2,977.57万 |
经营活动现金流出小计 | 1.77亿 | 1.90亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.53亿 | 7,926.17万 |
收回投资收到的现金 | 8.96亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 537.44万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113.00万 | 2,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1.82亿 |
投资活动现金流入小计 | 9.03亿 | 1.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,645.42万 | 1.08亿 |
投资活动现金流出小计 | 17.76亿 | 2.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.74亿 | -9,957.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 9.31亿 | 6,078.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.65亿 | 1,540.41万 |
汇率变动对现金的影响 | 935.12万 | -20.10万 |
现金及现金等价物净增加额 | 5,526.98万 | 2,486.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.73亿 | 6,402.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.28亿 | 8,889.34万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |