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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188.14亿 | 116.60亿 | 46.78亿 | 25.31亿 |
| 收到的税费返还 | 2.70亿 | 1.97亿 | 1.44亿 | 7,083.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.65亿 | 3.61亿 | 1.46亿 | 1.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 196.49亿 | 122.19亿 | 49.68亿 | 27.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134.36亿 | 110.58亿 | 43.64亿 | 15.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.55亿 | 10.25亿 | 4.92亿 | 3.46亿 |
| 支付的各项税费 | 7.60亿 | 4.98亿 | 2.49亿 | 1.90亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.12亿 | 3.09亿 | 1.80亿 | 1.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 156.64亿 | 128.90亿 | 52.85亿 | 21.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.85亿 | -6.71亿 | -3.18亿 | 5.55亿 |
| 收回投资收到的现金 | 1,719.08万 | - | 2,600.00万 | 2,935.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,306.09万 | 151.83万 | 761.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147.52万 | 70.62万 | 1.54亿 | 100.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 8.20亿 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,866.60万 | 1,376.70万 | 10.01亿 | 3,796.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.76亿 | 26.08亿 | 10.49亿 | 4.13亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 17.20亿 | 26.87亿 | 12.45亿 | 7.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.02亿 | -26.73亿 | -2.44亿 | -7.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.86亿 | 64.37亿 | 13.79亿 | 22.45亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.41亿 | 22.86亿 | 10.58亿 | 8.95亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 880.21万 | 4,039.78万 | 695.60万 | -881.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.38亿 | 8.48亿 | -2.33亿 | 11.93亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.95亿 | 15.53亿 | 22.10亿 | 10.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 43.33亿 | 24.00亿 | 19.78亿 | 22.84亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2021-10-25 | 2020-10-28 |
