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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36亿 | 1.09亿 | 1.12亿 | 8,742.13万 |
| 收到的税费返还 | 67.98万 | 60.89万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 325.52万 | 2,638.62万 | 1,749.09万 | 89.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.40亿 | 1.36亿 | 1.30亿 | 8,831.79万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,404.87万 | 3,015.54万 | 2,828.39万 | 1,814.88万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,635.99万 | 3,461.48万 | 2,746.87万 | 2,233.08万 |
| 支付的各项税费 | 1,574.71万 | 645.17万 | 1,274.40万 | 1,575.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 903.39万 | 369.36万 | 548.48万 | 604.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.65亿 | 7,491.55万 | 7,398.15万 | 6,227.85万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,505.97万 | 6,065.11万 | 5,586.18万 | 2,603.94万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.37亿 | 1.41亿 | 1.11亿 | 5,900.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.80万 | 28.22万 | 48.35万 | 10.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4.52万 | 2.00万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.37亿 | 1.41亿 | 1.12亿 | 5,910.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75亿 | 1.19亿 | 3,964.34万 | 345.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.99亿 | 3.05亿 | 1.51亿 | 9,245.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.62亿 | -1.64亿 | -3,913.99万 | -3,334.74万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,059.48万 | 2.85亿 | - | 1.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,123.99万 | 2,681.01万 | 120.00万 | 55.00万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3,019.78 | 52.02万 | -2.55万 | 1,876.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.48亿 | 1.56亿 | 1,549.64万 | 1.04亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿 | 1.90亿 | 1.65亿 | 3,063.85万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.21亿 | 3.46亿 | 1.81亿 | 1.35亿 |
| 净利润 | - | - | 3,022.63万 | 2,138.44万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 75.62万 | -2.76万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 393.25万 | 379.18万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 8.15万 | 19.08万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 24.81万 | 15.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | 2.55万 | -1,876.95 |
| 投资损失 | - | - | -48.35万 | -10.60万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 42.49万 | -37.32万 |
| 存货的减少 | - | - | -421.15万 | 1,199.46万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 796.83万 | -2,041.74万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | 1,847.26万 | 693.08万 |
| 其他 | - | - | -36.56万 | -53.82万 |
| 现金的期末余额 | - | - | 1.81亿 | 1.35亿 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 1.65亿 | 3,063.85万 |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-27 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |
