现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.05亿 | 4.28亿 | 3.17亿 | 3.05亿 |
收到的税费返还 | 718.71万 | 596.31万 | 588.43万 | 500.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,348.95万 | 2,135.80万 | 1,185.84万 | 2,396.04万 |
经营活动现金流入小计 | 5.26亿 | 4.55亿 | 3.35亿 | 3.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.14亿 | 2.91亿 | 2.08亿 | 2.36亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,124.68万 | 4,606.41万 | 4,548.70万 | 4,365.91万 |
支付的各项税费 | 3,428.34万 | 2,962.80万 | 2,274.08万 | 1,532.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,742.74万 | 3,270.08万 | 3,187.12万 | 2,824.84万 |
经营活动现金流出小计 | 3.47亿 | 3.99亿 | 3.08亿 | 3.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.79亿 | 5,576.38万 | 2,651.54万 | 1,052.61万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 9,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,661.25 | - | 152.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.58万 | 8,567.70 | 7,400.69 | 3,337.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1.39万 | - | 253.37万 |
投资活动现金流入小计 | 8.58万 | 2.81万 | 7,400.69 | 9,406.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,170.15万 | 1,187.98万 | 1,027.71万 | 714.95万 |
投资活动现金流出小计 | 3,797.07万 | 1,187.98万 | 1,027.71万 | 3,754.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,788.48万 | -1,185.17万 | -1,026.97万 | 5,651.30万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 263.65万 | 9,284.51万 | 5,311.34万 | 8,117.31万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1.64亿 | -4,893.29万 | -3,686.78万 | -1,413.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,613.65万 | 1.45亿 | 8,193.72万 | 1.96亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.60亿 | 9,613.65万 | 4,506.94万 | 1.82亿 |
净利润 | 8,047.78万 | 6,963.04万 | 5,490.20万 | 5,188.74万 |
加: 资产减值准备 | 297.78万 | 524.20万 | 137.44万 | 153.25万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,063.44万 | 987.73万 | 926.76万 | 941.10万 |
无形资产摊销 | 114.90万 | 111.81万 | 122.14万 | 94.99万 |
长期待摊费用摊销 | 81.61万 | 89.00万 | 89.33万 | 44.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 62.25万 | 18.41万 | 25.91万 | - |
投资损失 | 80.70万 | 1.76万 | - | -152.55万 |
递延所得税资产减少 | 1.14万 | -54.30万 | -44.50万 | 13.32万 |
存货的减少 | -954.85万 | -1,768.96万 | 34.23万 | -1,295.91万 |
经营性应收项目的减少 | 38.34万 | 409.51万 | -2,843.98万 | -2,975.96万 |
经营性应付项目的增加 | 8,471.70万 | -2,195.36万 | -1,796.77万 | -1,090.73万 |
其他 | - | 6.51万 | - | 9.14万 |
现金的期末余额 | 2.60亿 | 9,613.65万 | 1.45亿 | 1.82亿 |
减:现金的期初余额 | 9,613.65万 | 1.45亿 | 1.82亿 | 1.96亿 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-18 | 2022-04-18 | 2021-04-07 |