现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.40亿 | 1.91亿 | 1.53亿 |
收到的税费返还 | 201.11 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,718.13万 | 1,289.39万 | 512.46万 |
经营活动现金流入小计 | 2.58亿 | 2.04亿 | 1.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.29亿 | 1.59亿 | 1.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,890.71万 | 879.68万 | 905.00万 |
支付的各项税费 | 509.23万 | 279.77万 | 218.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,033.76万 | 2,624.22万 | 1,036.03万 |
经营活动现金流出小计 | 2.73亿 | 1.97亿 | 1.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,539.16万 | 765.47万 | -1,040.41万 |
收回投资收到的现金 | 5,550.00万 | 2,660.00万 | 4,390.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 14.89万 | 17.79万 | 4.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,564.89万 | 2,677.79万 | 4,394.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.76万 | 603.95万 | 59.33万 |
投资活动现金流出小计 | 7,103.76万 | 3,243.95万 | 4,089.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,538.87万 | -566.16万 | 305.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,154.88万 | 1,170.00万 | 1,400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 60.00万 | 1,437.58万 | 1,013.84万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,077.52万 | 1,060.13万 | 388.80万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,094.37万 | 991.86万 | 39.64万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2021-10-28 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |