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现金流量表
| 现金流量表 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.00亿 | 1.41亿 | 1.72亿 | 2.09亿 |
| 收到的税费返还 | 148.96万 | 1,017.50万 | 582.58万 | 379.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265.23万 | 441.42万 | 1,185.94万 | 1,320.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.05亿 | 1.56亿 | 1.89亿 | 2.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,346.08万 | 9,959.81万 | 1.65亿 | 1.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,274.55万 | 2,666.16万 | 847.47万 | 1,978.41万 |
| 支付的各项税费 | 291.61万 | 179.13万 | 144.69万 | 172.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 966.19万 | 667.56万 | 1,415.74万 | 1,528.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.09亿 | 1.35亿 | 1.89亿 | 1.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -423.02万 | 2,081.88万 | 23.78万 | 4,304.34万 |
| 收回投资收到的现金 | 4,055.52万 | 4,180.00万 | 6,073.00万 | 4,830.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.26万 | 4.58万 | 10.18万 | 4.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.00万 | 1.00万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,065.78万 | 4,189.58万 | 6,084.18万 | 4,834.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.83万 | 69.94万 | 3.71万 | 273.95万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,594.93万 | 4,809.94万 | 5,426.71万 | 5,753.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -529.15万 | -620.36万 | 657.47万 | -919.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,999.00万 | - | 3,500.00万 | 5,908.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,652.50万 | 968.50万 | 3,895.78万 | 9,585.89万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 16.76万 | 5.51万 | -257.14万 | 83.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -588.91万 | 498.52万 | 28.34万 | -209.14万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 612.47万 | 113.95万 | 85.61万 | 294.74万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.57万 | 612.47万 | 113.95万 | 85.61万 |
| 净利润 | 83.57万 | -398.87万 | -775.05万 | -570.37万 |
| 加: 资产减值准备 | 17.04万 | 42.26万 | 843.39万 | 403.83万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 905.98万 | 912.93万 | 861.91万 | 878.70万 |
| 无形资产摊销 | 29.83万 | 29.83万 | 31.84万 | 26.63万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5.76万 | 1.87万 | 2.85万 |
| 财务费用 | -59.33万 | 313.22万 | 452.69万 | 103.17万 |
| 投资损失 | -13.60万 | -4.58万 | -10.18万 | -4.40万 |
| 递延所得税资产减少 | 7.44万 | -3.33万 | -38.88万 | -149.41万 |
| 存货的减少 | 885.49万 | -407.00万 | -769.38万 | 446.92万 |
| 经营性应收项目的减少 | 608.56万 | -331.38万 | -1,116.74万 | 2,960.94万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,889.81万 | 1,897.85万 | 549.39万 | 169.61万 |
| 其他 | - | - | -40.51万 | - |
| 现金的期末余额 | 23.57万 | 612.47万 | 113.95万 | 85.61万 |
| 减:现金的期初余额 | 612.47万 | 113.95万 | 85.61万 | 294.74万 |
| 公告日期 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-07-22 | 2020-04-30 |
