现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.07亿 | 1.61亿 | 1.99亿 | 2.63亿 |
收到的税费返还 | 184.31万 | 282.35万 | - | 598.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,410.11万 | 1,468.77万 | 877.53万 | 1,767.53万 |
经营活动现金流入小计 | 2.23亿 | 1.78亿 | 2.08亿 | 2.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46亿 | 1.29亿 | 1.76亿 | 2.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,703.43万 | 1,368.04万 | 1,227.30万 | 1,137.79万 |
支付的各项税费 | 1,936.57万 | 964.71万 | 941.59万 | 964.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,298.02万 | 2,652.35万 | 1,487.32万 | 2,531.09万 |
经营活动现金流出小计 | 2.05亿 | 1.79亿 | 2.13亿 | 2.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,842.62万 | -75.17万 | -483.54万 | 2,165.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.30万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.30万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,420.90万 | 211.25万 | 560.33万 | 140.92万 |
投资活动现金流出小计 | 1,420.90万 | 211.25万 | 560.33万 | 140.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,410.60万 | -211.25万 | -560.33万 | -140.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.14亿 | 2.08亿 | 2.21亿 | 3.41亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.13亿 | 2.04亿 | 2.46亿 | 3.33亿 |
汇率变动对现金的影响 | 63.20万 | 2.52万 | -18.43万 | -17.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | 548.29万 | 75.76万 | -3,564.35万 | 2,816.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,416.48万 | 1,340.72万 | 4,905.07万 | 2,088.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,964.77万 | 1,416.48万 | 1,340.72万 | 4,905.07万 |
净利润 | -767.97万 | -898.32万 | 331.04万 | -1,302.44万 |
加: 资产减值准备 | 153.36万 | 14.13万 | -12.83万 | -24.52万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,416.96万 | 2,330.41万 | 2,282.70万 | 2,316.25万 |
无形资产摊销 | 156.21万 | 186.29万 | 216.99万 | 217.36万 |
长期待摊费用摊销 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.88万 | -3,000.00 | - | - |
财务费用 | 746.84万 | 1,000.69万 | 1,145.56万 | 1,245.12万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 114.04万 | -84.96万 | -36.05万 | -601.32万 |
存货的减少 | 244.60万 | 592.67万 | -313.13万 | 1,970.77万 |
经营性应收项目的减少 | 2,266.19万 | 3,319.08万 | -1.80亿 | 6,107.95万 |
经营性应付项目的增加 | -3,068.44万 | -6,553.14万 | 1.38亿 | -7,423.71万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,964.77万 | 1,416.48万 | 1,340.72万 | 4,905.07万 |
减:现金的期初余额 | 1,416.48万 | 1,340.72万 | 4,905.07万 | 2,088.21万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-27 | 2021-04-28 |