前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,733.35万 | 3,933.71万 | 3,935.39万 | 2,880.52万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122.32万 | 176.26万 | 20.62万 | 24.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,855.67万 | 4,109.96万 | 3,956.01万 | 2,904.94万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,264.22万 | 3,077.11万 | 3,013.17万 | 2,319.86万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 303.26万 | 329.96万 | 205.96万 | 96.61万 |
| 支付的各项税费 | 229.92万 | 263.13万 | 564.14万 | 35.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 428.26万 | 231.41万 | 479.50万 | 489.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,225.66万 | 3,901.60万 | 4,262.77万 | 2,941.54万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -370.00万 | 208.36万 | -306.76万 | -36.60万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 9,726.06 | - | 2.05万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 9,726.06 | - | 2.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -9,726.06 | - | -2.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 500.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -370.00万 | 207.39万 | 193.24万 | -38.65万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 426.54万 | 219.15万 | 25.91万 | 64.56万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 56.54万 | 426.54万 | 219.15万 | 25.91万 |
| 净利润 | 106.84万 | 300.76万 | 274.75万 | 252.17万 |
| 加: 资产减值准备 | 36.69万 | 24.87万 | -1.34万 | -1.64万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,734.04 | 6,429.65 | 1.48万 | 1.29万 |
| 无形资产摊销 | 4,514.14 | 3,653.32 | 2,841.84 | 1,657.74 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 4.12万 | 6.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -9.17万 | -6.22万 | 3,360.49 | 4,092.41 |
| 存货的减少 | 634.94万 | 154.91万 | -698.46万 | 671.09万 |
| 经营性应收项目的减少 | -950.95万 | -2.39万 | 302.24万 | -726.50万 |
| 经营性应付项目的增加 | -189.46万 | -264.59万 | -190.17万 | -239.59万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 56.54万 | 426.54万 | 219.15万 | 25.91万 |
| 减:现金的期初余额 | 426.54万 | 219.15万 | 25.91万 | 64.56万 |
| 公告日期 | 2018-03-13 | 2017-04-12 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |
