现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.75亿 | 2.12亿 | 2.11亿 |
收到的税费返还 | 2,177.00万 | 1,014.12万 | 574.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83.12万 | 77.15万 | 42.86万 |
经营活动现金流入小计 | 2.98亿 | 2.23亿 | 2.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.94亿 | 1.53亿 | 1.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,455.10万 | 2,103.04万 | 2,725.68万 |
支付的各项税费 | 707.62万 | 487.95万 | 322.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,204.28万 | 1,457.68万 | 611.01万 |
经营活动现金流出小计 | 3.47亿 | 1.93亿 | 1.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,979.40万 | 3,009.03万 | 1,821.38万 |
收回投资收到的现金 | - | 300.00万 | 19.56万 |
取得投资收益收到的现金 | 826.46万 | - | 22.33万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.09万 | 1.99万 | 25.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 843.55万 | 301.99万 | 67.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 510.72万 | 266.41万 | 467.19万 |
投资活动现金流出小计 | 510.72万 | 1,216.41万 | 467.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 332.83万 | -914.42万 | -399.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.08亿 | 7,137.29万 | 6,493.40万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,871.82万 | 6,058.56万 | 5,625.55万 |
汇率变动对现金的影响 | 51.31万 | -41.02万 | 42.87万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,950.50万 | 1,818.18万 | 596.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,295.82万 | 4,950.50万 | 2,928.88万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2021-10-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |