现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,263.52万 | 1.80亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 431.89万 | 171.58万 |
经营活动现金流入小计 | 8,695.41万 | 1.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,789.13万 | 1.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,172.20万 | 1,046.67万 |
支付的各项税费 | 670.03万 | 866.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 494.34万 | 369.19万 |
经营活动现金流出小计 | 9,125.71万 | 1.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -430.30万 | 1,608.38万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.34万 | 27.23万 |
投资活动现金流出小计 | 88.34万 | 27.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88.34万 | -27.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,286.77万 | 877.94万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,893.09万 | 1,980.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,728.70万 | 5,588.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,603.73万 | 6,067.83万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |