现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351.74亿 | 290.94亿 |
收到的税费返还 | 9,351.73万 | 8,783.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,386.86万 | 4.60亿 |
经营活动现金流入小计 | 353.12亿 | 296.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 349.37亿 | 297.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.41亿 | 4.00亿 |
支付的各项税费 | 3.32亿 | 2.29亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.73亿 | 3.02亿 |
经营活动现金流出小计 | 360.84亿 | 307.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | - | - |
收回投资收到的现金 | 19.05亿 | 31.76亿 |
取得投资收益收到的现金 | 5,189.35万 | 4,828.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256.65万 | 2,465.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 720.82万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.41亿 | 2.26亿 |
投资活动现金流入小计 | 22.08亿 | 34.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.25亿 | 2.27亿 |
投资活动现金流出小计 | 24.01亿 | 24.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.93亿 | 10.67亿 |
筹资活动现金流入小计 | 65.21亿 | 30.92亿 |
筹资活动现金流出小计 | 53.75亿 | 33.93亿 |
汇率变动对现金的影响 | -2,151.26万 | -208.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 8.97亿 | 7.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.57亿 | 4.26亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2019-03-15 | 2018-10-26 |