现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 | 2015一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,582.34万 | 1,596.47万 | 263.23万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117.14万 | 256.23万 | 1,135.81 |
经营活动现金流入小计 | 4,699.48万 | 1,852.70万 | 263.34万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.17亿 | 4,205.27万 | 931.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141.66万 | 74.98万 | 87.39万 |
支付的各项税费 | 297.45万 | 124.40万 | 82.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 336.16万 | 435.57万 | 2,737.56万 |
经营活动现金流出小计 | 1.24亿 | 4,840.23万 | 3,838.69万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,732.88万 | -2,987.52万 | -3,575.36万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 301.90万 | 141.39万 |
投资活动现金流出小计 | 228.40万 | 301.90万 | 141.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -228.40万 | -301.90万 | -141.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 11.50万 | - | 3,750.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 195.08万 | 53.54万 | 26.06万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | 7.20万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.30亿 | 3,514.92万 | 22.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,834.24万 | 171.96万 | 30.02万 |
净利润 | - | - | -12.52万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 10.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 17.24万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 5.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | 26.06万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | -1,141.72万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -471.60万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -2,008.36万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 30.02万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 22.83万 |
公告日期 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2015-07-29 |