现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.85亿 | 2.63亿 | 2.24亿 | 1.94亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 883.02万 | 2,840.53万 | 293.29万 | 3,156.16万 |
经营活动现金流入小计 | 3.93亿 | 2.91亿 | 2.27亿 | 2.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.40亿 | 2.85亿 | 2.18亿 | 1.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,604.76万 | 3,631.74万 | 3,121.22万 | 2,199.85万 |
支付的各项税费 | 2,131.57万 | 2,538.57万 | 2,586.37万 | 1,497.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,319.04万 | 2,289.50万 | 5,008.33万 | 3,559.91万 |
经营活动现金流出小计 | 4.20亿 | 3.70亿 | 3.25亿 | 2.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,701.98万 | -7,842.86万 | -9,770.48万 | -1,754.41万 |
收回投资收到的现金 | 5,716.24万 | 1,500.00万 | 4,900.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 6.83万 | 1,256.54万 | 4.16万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,703.80万 | 1.00万 | 30.00万 | 683.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.04亿 | 2,757.54万 | 4,934.16万 | 683.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,413.46万 | 4,589.64万 | 2,757.63万 | 2,656.85万 |
投资活动现金流出小计 | 1.53亿 | 5,089.64万 | 4,309.92万 | 3,856.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,879.28万 | -2,332.10万 | 624.23万 | -3,173.65万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.77亿 | 1.92亿 | 1.34亿 | 1.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.40亿 | 1.17亿 | 1.06亿 | 4,551.22万 |
汇率变动对现金的影响 | -86.47 | - | -324.98 | 159.71 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,809.63万 | -2,725.59万 | -6,421.84万 | 1,219.75万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.49亿 | 8,623.96万 | 8,935.68万 | 8,661.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.11亿 | 5,898.37万 | 2,513.84万 | 9,881.70万 |
净利润 | 3,185.42万 | 1,428.65万 | 2,011.65 | 1,169.30万 |
加: 资产减值准备 | 765.46万 | 582.90万 | 324.39万 | 274.01万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 696.89万 | 434.69万 | 435.54万 | 372.50万 |
无形资产摊销 | 69.94万 | 50.28万 | 52.18万 | 29.76万 |
长期待摊费用摊销 | 94.86万 | 96.74万 | 75.16万 | 73.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,710.51万 | -4,841.07 | -17.23万 | - |
财务费用 | 390.17万 | 262.02万 | 218.08万 | 241.91万 |
投资损失 | 50.64万 | 9,849.61 | 550.26万 | - |
递延所得税资产减少 | -154.23万 | -233.10万 | -153.75万 | -341.93万 |
存货的减少 | -513.80万 | -5,863.30万 | -2,868.75万 | -4,130.28万 |
经营性应收项目的减少 | -7,417.04万 | -8,779.04万 | -5,564.71万 | 733.93万 |
经营性应付项目的增加 | 1,834.51万 | 4,172.65万 | -2,838.11万 | -177.06万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.11亿 | 5,898.37万 | 2,513.84万 | 9,881.70万 |
减:现金的期初余额 | 1.49亿 | 8,623.96万 | 8,935.68万 | 8,661.96万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-25 | 2021-12-24 | 2020-08-24 |