前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.06亿 | 21.38亿 | 18.07亿 | 19.95亿 |
| 收到的税费返还 | 931.96万 | 2,467.62万 | 3,513.53万 | 1,733.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.33亿 | 6,031.08万 | 1.15亿 | 2,213.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.48亿 | 22.23亿 | 19.58亿 | 20.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.49亿 | 16.22亿 | 12.87亿 | 14.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.40亿 | 3.44亿 | 2.87亿 | 2.61亿 |
| 支付的各项税费 | 3,520.25万 | 5,845.17万 | 4,005.29万 | 4,900.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,387.73万 | 9,767.16万 | 2.15亿 | 1.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.98亿 | 21.21亿 | 18.29亿 | 18.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,002.58万 | 1.01亿 | 1.29亿 | 1.40亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 307.07万 | 46.43万 | 43.95万 | 10.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 307.07万 | 46.43万 | 43.95万 | 10.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.92亿 | 1.90亿 | 1.07亿 | 1.20亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.92亿 | 1.96亿 | 1.07亿 | 1.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.89亿 | -1.95亿 | -1.07亿 | -1.20亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.78亿 | 9.07亿 | 13.51亿 | 12.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.77亿 | 7.77亿 | 9.78亿 | 11.90亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2,790.72万 | -7,233.63 | -844.48万 | 1,235.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.10亿 | 3,573.26万 | 3.86亿 | 9,629.05万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.19亿 | 7.26亿 | 2.46亿 | 1.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.09亿 | 7.62亿 | 6.33亿 | 2.88亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2022-10-25 | 2021-10-29 | 2020-10-30 | 2019-10-31 |
