现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.04亿 | 9.27亿 | 1.46亿 | 2.48亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,781.10万 | 1.24亿 | 1.99亿 | 2.98亿 |
经营活动现金流入小计 | 5.51亿 | 10.51亿 | 3.45亿 | 5.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.63亿 | 3.04亿 | 2.55亿 | 3.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,670.15万 | 1,137.93万 | 1,084.80万 | 1,147.48万 |
支付的各项税费 | 1.37亿 | 1.21亿 | 123.45万 | 122.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51亿 | 1.77亿 | 2.09亿 | 3.72亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.67亿 | 6.13亿 | 4.76亿 | 7.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,563.16万 | 4.39亿 | -1.31亿 | -1.98亿 |
收回投资收到的现金 | 2.30亿 | - | 1,265.05万 | 2,007.56万 |
取得投资收益收到的现金 | 54.22万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.54万 | - | - | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 33.23万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 567.07万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.36亿 | - | 1,298.27万 | 2,007.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,230.90万 | 1,046.72万 | 95.86万 | 6,709.01万 |
投资活动现金流出小计 | 3.72亿 | 1,502.72万 | 1,824.22万 | 1.15亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.36亿 | -1,502.72万 | -525.95万 | -9,536.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 6.43亿 | 3.10亿 | 8.00亿 | 4.80亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5.22亿 | 3.24亿 | 6.25亿 | 2.48亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,028.21万 | 4.10亿 | 3,829.65万 | -6,089.85万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.91亿 | 8,103.80万 | 4,274.15万 | 1.04亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.61亿 | 4.91亿 | 8,103.80万 | 4,274.15万 |
净利润 | 8,587.92万 | 1.08亿 | 1.18亿 | -4,104.76万 |
加: 资产减值准备 | 936.71万 | -3.00万 | 159.65万 | 145.01万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 419.32万 | 439.41万 | 360.15万 | 407.33万 |
无形资产摊销 | 13.56万 | 7.72万 | 4.41万 | 9,760.08 |
长期待摊费用摊销 | 73.20万 | 92.52万 | 132.44万 | 204.94万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.16万 | - | -4.53万 | 3,891.97 |
财务费用 | 2,303.61万 | 3,018.73万 | 2,111.58万 | 847.89万 |
投资损失 | -50.25万 | - | -1,137.49万 | -342.41万 |
递延所得税资产减少 | -522.04万 | -885.41万 | -138.67万 | - |
存货的减少 | 5,276.54万 | 1.99亿 | 2.42亿 | -3.93亿 |
经营性应收项目的减少 | -1.02亿 | 8,476.21万 | -2.78亿 | 6,984.01万 |
经营性应付项目的增加 | -8,179.23万 | 2,583.71万 | -2.27亿 | 1.85亿 |
其他 | -147.43万 | -605.04万 | -31.98万 | -3,466.50万 |
现金的期末余额 | 4.61亿 | 4.91亿 | 8,103.80万 | 4,274.15万 |
减:现金的期初余额 | 4.91亿 | 8,103.80万 | 4,274.15万 | 1.04亿 |
公告日期 | 2018-04-16 | 2017-04-21 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |