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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198.65亿 | 296.55亿 | 186.88亿 | 185.16亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.59亿 | 109.29亿 | 55.44亿 | 34.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 238.84亿 | 417.68亿 | 267.88亿 | 228.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196.64亿 | 289.36亿 | 192.51亿 | 187.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.27亿 | 5.52亿 | 4.39亿 | 4.32亿 |
| 支付的各项税费 | 1.60亿 | 3.26亿 | 3.10亿 | 2.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69.28亿 | 44.22亿 | 61.26亿 | 35.78亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 308.00亿 | 347.83亿 | 264.16亿 | 232.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.17亿 | 69.85亿 | 3.71亿 | -3.72亿 |
| 收回投资收到的现金 | 523.43万 | 5.77万 | 85.54万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,887.09万 | 6,715.70万 | - | 5,280.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.65万 | 1.33万 | 23.35万 | 19.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 441.93万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,420.18万 | 6,722.80万 | 550.82万 | 5,299.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,170.81万 | 2,834.41万 | 1,413.29万 | 3,859.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,170.81万 | 2,834.41万 | 1,413.29万 | 1.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,249.37万 | 3,888.40万 | -862.47万 | -8,959.92万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.16亿 | 21.93亿 | 28.60亿 | 17.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.69亿 | 27.53亿 | 25.52亿 | 10.77亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3,391.07万 | -1,317.45万 | -1,752.98万 | 2,977.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74.14亿 | - | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 298.54亿 | 195.47亿 | 159.70亿 | 144.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 224.40亿 | 259.97亿 | 166.23亿 | 146.44亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2019-10-18 |
