现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,736.91万 | 6,909.39万 | 5,247.03万 | 4,111.94万 |
收到的税费返还 | 1,118.63万 | 262.21万 | 316.66万 | 153.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,077.41万 | 567.68万 | 200.03万 | 177.64万 |
经营活动现金流入小计 | 1.19亿 | 7,739.29万 | 5,763.73万 | 4,443.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,330.29万 | 6,369.71万 | 2,521.86万 | 4,857.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,912.38万 | 4,952.00万 | 2,286.05万 | 1,693.39万 |
支付的各项税费 | 1,770.10万 | 757.53万 | 764.83万 | 464.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,922.90万 | 2,059.03万 | 869.50万 | 932.19万 |
经营活动现金流出小计 | 1.89亿 | 1.41亿 | 6,442.24万 | 7,946.72万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,002.72万 | -6,398.98万 | -678.52万 | -3,503.49万 |
收回投资收到的现金 | 100.00万 | 2,761.81万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.71万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 101.71万 | 2,761.81万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,623.99万 | 2,820.64万 | 24.18万 | 21.19万 |
投资活动现金流出小计 | 1,723.99万 | 5,570.64万 | 24.18万 | 21.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,622.28万 | -2,808.84万 | -24.18万 | -21.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,797.32万 | 1.27亿 | 8,354.80万 | 2,945.88万 |
筹资活动现金流出小计 | 427.49万 | 2,044.96万 | 1,963.81万 | 984.67万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,255.17万 | 1,462.71万 | 5,688.28万 | -1,563.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,579.20万 | 6,116.48万 | 428.20万 | 1,991.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,324.03万 | 7,579.20万 | 6,116.48万 | 428.20万 |
净利润 | -5,463.75万 | 680.40万 | 1,887.60万 | 772.39万 |
加: 资产减值准备 | 498.32万 | 169.26万 | 73.47万 | 96.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 200.94万 | 142.11万 | 121.23万 | 95.50万 |
无形资产摊销 | 78.14万 | 50.63万 | 71.87万 | 85.60万 |
长期待摊费用摊销 | 2.31万 | 1.28万 | 18.04万 | 41.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.52万 | - | 465.25 | 1.51万 |
财务费用 | 11.12万 | 23.64万 | 103.48万 | 75.64万 |
投资损失 | 10.28万 | 11.81万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -461.73万 | -264.89万 | -36.07万 | -76.68万 |
存货的减少 | -57.91万 | -2,433.70万 | -132.60万 | -2,212.14万 |
经营性应收项目的减少 | 165.58万 | -1.10亿 | -1,145.61万 | -3,474.44万 |
经营性应付项目的增加 | -2,694.41万 | 5,528.74万 | -1,964.07万 | 1,069.32万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,324.03万 | 7,579.20万 | 6,116.48万 | 428.20万 |
减:现金的期初余额 | 7,579.20万 | 6,116.48万 | 428.20万 | 1,991.67万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2022-12-31 | 2022-04-13 | 2021-04-29 |