现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.23亿 | 7,020.47万 | 1.26亿 | 1.73亿 |
收到的税费返还 | 1,026.40万 | 1,569.69万 | 1,713.76万 | 985.87万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23.61万 | 60.63万 | 49.90万 | 55.25万 |
经营活动现金流入小计 | 1.33亿 | 8,650.80万 | 1.43亿 | 1.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000.02万 | 865.47万 | 1,625.20万 | 2,359.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,216.82万 | 8,445.11万 | 1.10亿 | 1.01亿 |
支付的各项税费 | 2,617.13万 | 2,607.39万 | 3,835.69万 | 4,409.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,053.65万 | 3,229.86万 | 3,941.88万 | 4,966.22万 |
经营活动现金流出小计 | 1.69亿 | 1.51亿 | 2.04亿 | 2.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,540.25万 | -6,497.04万 | -6,129.60万 | -3,579.61万 |
收回投资收到的现金 | 2.00亿 | 13.94亿 | 2.50亿 | 5.73亿 |
取得投资收益收到的现金 | 76.62万 | 811.22万 | 1,193.67万 | 403.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 463.50 | 2.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 479.13万 | 1,851.70万 | 160.30万 | 985.87万 |
投资活动现金流入小计 | 2.06亿 | 14.21亿 | 2.64亿 | 5.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.73万 | 17.57万 | 67.50万 | 243.15万 |
投资活动现金流出小计 | 2.00亿 | 14.55亿 | 5.71亿 | 1.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 543.03万 | -3,427.62万 | -3.07亿 | 4.03亿 |
筹资活动现金流入小计 | 5,744.53万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,730.59万 | 4,755.20万 | 8,299.54万 | 5,915.04万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,016.72万 | -1.47亿 | -4.52亿 | 3.08亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.95亿 | 4.22亿 | 5.49亿 | 2,465.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.05亿 | 2.76亿 | 9,692.37万 | 3.33亿 |
净利润 | 835.95万 | -2,878.39万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 16.43万 | 3.27万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.15万 | 73.24万 | - | - |
无形资产摊销 | 263.36万 | 263.36万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 19.32万 | 38.41万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.83万 | - | - |
财务费用 | -450.78万 | -27.65万 | - | - |
投资损失 | 328.09万 | 337.16万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -255.45万 | -905.56万 | - | - |
存货的减少 | -441.27万 | -127.80万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -2,519.87万 | -1,418.58万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | -2,451.25万 | -2,998.19万 | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3.05亿 | 2.76亿 | - | - |
减:现金的期初余额 | 2.95亿 | 4.22亿 | - | - |
公告日期 | 2021-12-10 | 2021-10-29 | 2019-10-30 | 2018-10-26 |