现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.34亿 | 8.60亿 | 7.25亿 | 9.79亿 |
收到的税费返还 | 5,643.94万 | 2,619.72万 | 728.02万 | 710.99万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,928.12万 | 1,553.70万 | 1,232.52万 | 2,057.36万 |
经营活动现金流入小计 | 10.10亿 | 9.02亿 | 7.45亿 | 10.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.77亿 | 4.69亿 | 4.04亿 | 5.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,167.99万 | 7,027.85万 | 5,453.24万 | 5,435.64万 |
支付的各项税费 | 5,506.27万 | 6,230.59万 | 5,546.77万 | 6,814.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,417.50万 | 4,383.78万 | 6,491.53万 | 8,392.46万 |
经营活动现金流出小计 | 6.57亿 | 6.46亿 | 5.79亿 | 7.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.52亿 | 2.56亿 | 1.66亿 | 2.70亿 |
收回投资收到的现金 | 4.64亿 | 4.26亿 | 18.50万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,571.16万 | 85.66万 | 12.07万 | 157.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.36万 | 37.89万 | 4,940.00 | 19.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.80亿 | 4.28亿 | 31.06万 | 177.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34亿 | 8,733.04万 | 1.29亿 | 1.03亿 |
投资活动现金流出小计 | 6.44亿 | 8.31亿 | 1.29亿 | 1.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.64亿 | -4.03亿 | -1.29亿 | -1.01亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1.05亿 | 1.33亿 | 1.22亿 | 1.12亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.09亿 | 3.41亿 | 2.03亿 | 2.55亿 |
汇率变动对现金的影响 | 8,229.36万 | -276.66万 | -1,167.78万 | 1,816.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,342.21万 | -3.58亿 | -5,564.31万 | 4,377.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.83亿 | 11.51亿 | 5.72亿 | 5.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.50亿 | 7.94亿 | 5.16亿 | 5.92亿 |
净利润 | - | - | 1.44亿 | 2.03亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | 186.60万 | 6.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 5,497.04万 | 3,915.12万 |
无形资产摊销 | - | - | 109.31万 | 93.16万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 30.00万 | 30.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 9.17万 | - |
财务费用 | - | - | 2,147.95万 | -1,101.93万 |
投资损失 | - | - | -12.07万 | -157.57万 |
递延所得税资产减少 | - | - | -750.28万 | 21.90万 |
存货的减少 | - | - | 2,742.08万 | -1,930.34万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -1,977.78万 | 2,836.53万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -5,677.61万 | 3,016.03万 |
其他 | - | - | -55.37万 | 51.65万 |
现金的期末余额 | - | - | 5.16亿 | 5.92亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | 5.72亿 | 5.49亿 |
公告日期 | 2022-10-26 | 2021-10-28 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |