现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 | 2015一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,180.59万 | 5,145.71万 | 5,798.28万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,328.62万 | 1,156.01万 | 491.01万 |
经营活动现金流入小计 | 6,509.22万 | 6,301.72万 | 6,289.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,771.43万 | 4,583.82万 | 2,940.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245.69万 | 297.21万 | 319.02万 |
支付的各项税费 | 9.37万 | 7.62万 | 3.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,498.84万 | 1,055.21万 | 1,332.70万 |
经营活动现金流出小计 | 5,525.33万 | 5,943.86万 | 4,595.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 983.89万 | 357.86万 | 1,693.99万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 438.75万 | 188.05万 | 245.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,895.47万 |
投资活动现金流入小计 | 438.75万 | 188.05万 | 3,140.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 931.21万 | 1,860.20万 | 2,304.22万 |
投资活动现金流出小计 | 931.21万 | 1,860.20万 | 2,304.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -492.46万 | -1,672.16万 | 836.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,300.00万 | 8,000.00万 | 2,060.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,863.30万 | 1,265.23万 | 2,397.36万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | 1.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | 2,195.18万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,653.88万 | 734.67万 | 86.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,582.00万 | 6,155.14万 | 2,282.05万 |
净利润 | - | - | 1,152.83万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -162.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 577.21万 |
无形资产摊销 | - | - | 2,997.48 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 166.46万 |
财务费用 | - | - | 147.36万 |
投资损失 | - | - | -126.07万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | -3,211.20万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 4,980.62万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -1,830.56万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 2,282.05万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 86.87万 |
公告日期 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2015-07-15 |