现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.30亿 | 9.80亿 |
收到的税费返还 | 4,792.49万 | 4,231.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,650.99万 | 2,077.88万 |
经营活动现金流入小计 | 11.94亿 | 10.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.19亿 | 10.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,412.06万 | 3,055.85万 |
支付的各项税费 | 1,387.22万 | 1,927.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,891.62万 | 4,579.18万 |
经营活动现金流出小计 | 13.06亿 | 11.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.12亿 | -1.24亿 |
收回投资收到的现金 | 1,937.82万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 41.49万 | 6.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 4.62万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.18万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,935.00万 | 9,874.00万 |
投资活动现金流入小计 | 4,912.73万 | 9,884.73万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 766.02万 | 150.02万 |
投资活动现金流出小计 | 766.02万 | 1.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,146.70万 | -304.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.57亿 | 2.47亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.37亿 | 1.50亿 |
汇率变动对现金的影响 | 67.13万 | -184.70万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.09亿 | 1.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.59亿 | 8,386.68万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |